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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 990.00 | | 988 990.00 | 988 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 227.00 | 8 143.00 | 6 084.00 | 14 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 015.00 | 16 405.00 | 12 611.00 | 29 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 768.00 | 25 989.00 | 1 032 779.00 | 1 058 768.00 |
BT Marchandises | 74 648.00 | | 74 648.00 | 74 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BZ Autres créances | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
CF Disponibilités | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 978.00 | | 298 978.00 | 298 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 747.00 | 25 989.00 | 1 331 758.00 | 1 357 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 307 832.00 | 189 514.00 | | 307 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 945.00 | 126 818.00 | | 174 945.00 |
DL TOTAL (I) | 576 277.00 | 409 832.00 | | 576 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 540.00 | 732 999.00 | | 635 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 338.00 | 35 230.00 | | 25 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 312.00 | 51 983.00 | | 54 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 291.00 | 34 188.00 | | 40 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 481.00 | 854 400.00 | | 755 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 758.00 | 1 264 232.00 | | 1 331 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 442.00 | 7 547.00 | | 18 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 229.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 7 318.00 | | 17 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 540.00 | 99 558.00 | 411 177.00 | 635 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 252.00 | 127 252.00 | | 127 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 887.00 | 127 252.00 | 4 635.00 | 131 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 481.00 | 219 499.00 | 411 177.00 | 755 481.00 |