| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 990.00 | | 988 990.00 | 988 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 1 212.00 | 229.00 | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 677.00 | 5 506.00 | 5 171.00 | 10 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 015.00 | 11 724.00 | 17 291.00 | 29 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 168.00 | 18 442.00 | 1 035 726.00 | 1 054 168.00 |
BT Marchandises | 75 344.00 | | 75 344.00 | 75 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
CF Disponibilités | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 506.00 | | 228 506.00 | 228 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 674.00 | 18 442.00 | 1 264 232.00 | 1 282 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 189 514.00 | 73 152.00 | | 189 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 818.00 | 124 862.00 | | 126 818.00 |
DL TOTAL (I) | 409 832.00 | 291 514.00 | | 409 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 732 999.00 | 828 961.00 | | 732 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 230.00 | 38 694.00 | | 35 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 983.00 | 54 271.00 | | 51 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 188.00 | 41 839.00 | | 34 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 400.00 | 963 766.00 | | 854 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 232.00 | 1 255 280.00 | | 1 264 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 365.00 | 7 077.00 | | 11 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 373.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | 6 704.00 | | 10 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 999.00 | 98 144.00 | 404 857.00 | 732 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 624.00 | 108 989.00 | 4 635.00 | 113 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 400.00 | 219 544.00 | 404 857.00 | 854 400.00 |