| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 747.00 | 287.00 | 2 460.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 320.00 | 287.00 | 1 994 033.00 | 1 994 320.00 |
CF Disponibilités | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 021.00 | 287.00 | 2 004 734.00 | 2 005 021.00 |
CU Autres participations | 1 991 573.00 | | 1 991 573.00 | 1 991 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 514.00 | | | -22 514.00 |
DK Provisions réglementées | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 379 051.00 | | | 379 051.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 767.00 | | | 1 356 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 683.00 | | | 1 625 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 734.00 | | | 2 004 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 514.00 | | | -22 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 994 320.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991 573.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 287.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 287.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 000.00 | 35 710.00 | 585 026.00 | 1 610 000.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 687.00 | 3 024.00 | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711.00 | 687.00 | 3 024.00 | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 683.00 | 51 393.00 | 585 026.00 | 1 885 683.00 |