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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 747.00 | 1 936.00 | 811.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 320.00 | 1 936.00 | 1 992 384.00 | 1 994 320.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 853.00 | | 241 853.00 | 241 853.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 270.00 | | 257 270.00 | 257 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 590.00 | 1 936.00 | 2 249 654.00 | 2 251 590.00 |
CU Autres participations | 1 991 573.00 | | 1 991 573.00 | 1 991 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 816.00 | 8 093.00 | | 20 816.00 |
DG Autres réserves | 242 983.00 | 101 255.00 | | 242 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 613.00 | 254 451.00 | | 199 613.00 |
DK Provisions réglementées | 10 924.00 | 7 805.00 | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 874 335.00 | 771 603.00 | | 874 335.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 260 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 565.00 | 1 173 704.00 | | 1 276 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 434.00 | 21 229.00 | | 95 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 4 586.00 | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 375 319.00 | 1 462 311.00 | | 1 375 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 654.00 | 2 233 914.00 | | 2 249 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 822.00 | 177 291.00 | | 285 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119.00 | 3 120.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 3 540.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | -2 760.00 | | -3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 108.00 | -7 338.00 | | -7 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 719.00 | 278 382.00 | | 229 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 106.00 | 23 931.00 | | 30 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 613.00 | 254 451.00 | | 199 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 320.00 | | | 1 994 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 573.00 | | | 1 991 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387.00 | 549.00 | | 1 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | 549.00 | | 1 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 805.00 | 3 119.00 | | 7 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 805.00 | 3 119.00 | | 7 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VC Groupe et associés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 639.00 | 184 141.00 | 755 574.00 | 1 273 639.00 |
VI Groupe et associés | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 817.00 | | | 420 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 319.00 | 285 822.00 | 755 574.00 | 1 375 319.00 |