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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 747.00 | 1 387.00 | 1 360.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 320.00 | 1 387.00 | 1 992 933.00 | 1 994 320.00 |
BZ Autres créances | 234 160.00 | | 234 160.00 | 234 160.00 |
CF Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 981.00 | | 240 981.00 | 240 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 301.00 | 1 387.00 | 2 233 914.00 | 2 235 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
CU Autres participations | 1 991 573.00 | | 1 991 573.00 | 1 991 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DG Autres réserves | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
DH Report à nouveau | | -22 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 451.00 | 161 861.00 | | 254 451.00 |
DK Provisions réglementées | 7 805.00 | 4 685.00 | | 7 805.00 |
DL TOTAL (I) | 771 603.00 | 544 033.00 | | 771 603.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 704.00 | 1 324 830.00 | | 1 173 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 229.00 | 12 129.00 | | 21 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 922.00 | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 311.00 | 1 601 881.00 | | 1 462 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 914.00 | 2 145 914.00 | | 2 233 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 291.00 | 171 425.00 | | 177 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 662.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 662.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 3 120.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | -2 458.00 | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 338.00 | -6 693.00 | | -7 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 382.00 | 189 158.00 | | 278 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 931.00 | 27 296.00 | | 23 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 451.00 | 161 861.00 | | 254 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 320.00 | | | 1 994 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 573.00 | | | 1 991 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 550.00 | | 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837.00 | 550.00 | | 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 685.00 | 3 120.00 | | 4 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685.00 | 3 120.00 | | 4 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VC Groupe et associés | 234 160.00 | 234 160.00 | | 234 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 456.00 | 145 436.00 | 598 141.00 | 1 170 456.00 |
VI Groupe et associés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 834.00 | | | 143 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 686.00 | 2 268.00 | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 114.00 | 234 846.00 | 2 268.00 | 237 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 311.00 | 177 291.00 | 598 141.00 | 1 462 311.00 |