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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 747.00 | 837.00 | 1 910.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 320.00 | 837.00 | 1 993 483.00 | 1 994 320.00 |
BZ Autres créances | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
CF Disponibilités | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 431.00 | | 152 431.00 | 152 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 751.00 | 837.00 | 2 145 914.00 | 2 146 751.00 |
CU Autres participations | 1 991 573.00 | | 1 991 573.00 | 1 991 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 514.00 | | | -22 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 861.00 | -22 514.00 | | 161 861.00 |
DK Provisions réglementées | 4 685.00 | 1 565.00 | | 4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 544 033.00 | 379 051.00 | | 544 033.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 830.00 | 1 356 767.00 | | 1 324 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 129.00 | 63.00 | | 12 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 8 853.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 881.00 | 1 625 683.00 | | 1 601 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 914.00 | 2 004 734.00 | | 2 145 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 425.00 | | | 171 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | 1 565.00 | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 1 565.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | -1 565.00 | | -2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 693.00 | | | -6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 158.00 | | | 189 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 296.00 | 22 514.00 | | 27 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 861.00 | -22 514.00 | | 161 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 320.00 | | | 1 994 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 573.00 | | | 1 991 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 550.00 | | 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287.00 | 550.00 | | 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 565.00 | 3 120.00 | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | 3 120.00 | | 1 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VC Groupe et associés | 92 956.00 | 92 956.00 | | 92 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 290.00 | 143 834.00 | 591 547.00 | 1 574 290.00 |
VI Groupe et associés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 686.00 | 2 646.00 | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 882.00 | 112 236.00 | 2 646.00 | 114 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 881.00 | 171 425.00 | 591 547.00 | 1 861 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 313.00 | 7 857.00 | | 7 313.00 |
ST Autres comptes | 1 068.00 | 2 332.00 | | 1 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 381.00 | 10 189.00 | | 8 381.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |