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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CF Disponibilités | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 895.00 | | 312 895.00 | 312 895.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
DL TOTAL (I) | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 018.00 | | | 244 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 581.00 | | | 246 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 895.00 | | | 312 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 246 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 740.00 | 27 337.00 | 113 539.00 | 197 740.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 581.00 | 76 178.00 | 113 539.00 | 246 581.00 |