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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 981.00 | | 282 981.00 | 282 981.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 913.00 | 56 313.00 | | 33 913.00 |
DL TOTAL (I) | 88 727.00 | 66 313.00 | | 88 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 410.00 | 244 018.00 | | 191 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 100.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 254.00 | 246 581.00 | | 194 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 981.00 | 312 895.00 | | 282 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 131.00 | 60 000.00 | | 40 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218.00 | 3 686.00 | | 6 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 913.00 | 56 313.00 | | 33 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 410.00 | 33 024.00 | 125 759.00 | 191 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 254.00 | 35 868.00 | 125 759.00 | 194 254.00 |