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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 756.00 | | 295 756.00 | 295 756.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 988.00 | 62 727.00 | | 42 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 264.00 | 46 260.00 | | 58 264.00 |
DL TOTAL (I) | 112 252.00 | 119 988.00 | | 112 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 728.00 | 160 812.00 | | 129 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 890.00 | 6 790.00 | | 38 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 656.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 504.00 | 169 259.00 | | 183 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 756.00 | 289 247.00 | | 295 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 368.00 | 50 666.00 | | 68 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 104.00 | 4 405.00 | | 10 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 264.00 | 46 260.00 | | 58 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 728.00 | 33 285.00 | 96 443.00 | 129 728.00 |
VI Groupe et associés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 504.00 | 87 061.00 | 96 443.00 | 183 504.00 |