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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 247.00 | | 289 247.00 | 289 247.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 727.00 | 43 813.00 | | 62 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 260.00 | 33 913.00 | | 46 260.00 |
DL TOTAL (I) | 119 988.00 | 88 727.00 | | 119 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 812.00 | 191 410.00 | | 160 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 2 844.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 259.00 | 194 254.00 | | 169 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 247.00 | 282 981.00 | | 289 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 614.00 | 35 868.00 | | 41 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 666.00 | 40 131.00 | | 50 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405.00 | 6 218.00 | | 4 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 260.00 | 33 913.00 | | 46 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 813.00 | 33 167.00 | 127 646.00 | 160 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 260.00 | 41 614.00 | 127 646.00 | 169 260.00 |