| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 843.00 | | 331 843.00 | 331 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | 4 510.00 | 1 919.00 | 6 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 687.00 | 56 588.00 | 6 098.00 | 62 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 135.00 | 61 098.00 | 347 036.00 | 408 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 233.00 | 7 914.00 | 167 319.00 | 175 233.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
CF Disponibilités | 7 783 857.00 | | 7 783 857.00 | 7 783 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 107 248.00 | 7 914.00 | 8 099 333.00 | 8 107 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 383.00 | 69 013.00 | 8 446 369.00 | 8 515 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 320.00 | | | 334 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DG Autres réserves | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 923.00 | | | 138 923.00 |
DL TOTAL (I) | 596 517.00 | | | 596 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 224.00 | | | 188 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 012.00 | | | 198 012.00 |
EA Autres dettes | 7 446 080.00 | | | 7 446 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 849 852.00 | | | 7 849 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 369.00 | | | 8 446 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 849 041.00 | | | 7 849 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 591.00 | | 7 994.00 | 405 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 408 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 62 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 888.00 | | 2 385.00 | 335 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 528.00 | | 5 609.00 | 62 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 624.00 | 2 925.00 | 5 450.00 | 63 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 466.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 580.00 | 2 459.00 | 5 450.00 | 59 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634 305.00 | 7 634 305.00 | | 7 634 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 175 234.00 | 175 234.00 | | 175 234.00 |
VP Divers | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 013.00 | 198 013.00 | | 198 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 908.00 | 215 733.00 | 7 175.00 | 222 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 849 041.00 | 7 849 041.00 | | 7 849 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |