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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 343.00 | | 351 343.00 | 351 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 5 874.00 | 3 928.00 | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 190.00 | 59 375.00 | 5 814.00 | 65 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 512.00 | 65 250.00 | 368 261.00 | 433 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454.00 | 17 556.00 | -14 101.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 114.00 | | 106 114.00 | 106 114.00 |
CF Disponibilités | 9 235 295.00 | | 9 235 295.00 | 9 235 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 375 612.00 | 17 556.00 | 9 358 056.00 | 9 375 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 125.00 | 82 806.00 | 9 726 318.00 | 9 809 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 320.00 | | | 334 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DG Autres réserves | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 592.00 | | | 120 592.00 |
DL TOTAL (I) | 593 497.00 | | | 593 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 075.00 | | | 216 075.00 |
EA Autres dettes | 8 769 836.00 | | | 8 769 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 132 820.00 | | | 9 132 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 726 318.00 | | | 9 726 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 132 820.00 | | | 9 132 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 135.00 | | 25 377.00 | 408 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 273.00 | | 22 874.00 | 338 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 688.00 | | 2 503.00 | 62 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 099.00 | 4 151.00 | | 61 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | 1 364.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 589.00 | 2 787.00 | | 56 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 075.00 | 216 075.00 | | 216 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889 951.00 | 8 889 951.00 | | 8 889 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 378.00 | 34 203.00 | 7 175.00 | 41 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 132 821.00 | 9 132 821.00 | | 9 132 821.00 |