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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 343.00 | | 351 343.00 | 351 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 9 336.00 | 466.00 | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 067.00 | 65 070.00 | 4 996.00 | 70 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 388.00 | 74 407.00 | 363 981.00 | 438 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454.00 | 6 365.00 | -2 910.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 278.00 | | 106 278.00 | 106 278.00 |
CF Disponibilités | 11 310 328.00 | | 11 310 328.00 | 11 310 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 453 881.00 | 6 365.00 | 11 447 515.00 | 11 453 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 892 269.00 | 80 773.00 | 11 811 496.00 | 11 892 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 320.00 | | | 334 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DG Autres réserves | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 279.00 | | | 229 279.00 |
DL TOTAL (I) | 669 843.00 | | | 669 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 706.00 | | | 298 706.00 |
EA Autres dettes | 10 699 455.00 | | | 10 699 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 141 653.00 | | | 11 141 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 496.00 | | | 11 811 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 141 653.00 | | | 11 141 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 179.00 | | 3 210.00 | 435 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 147.00 | | | 361 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 857.00 | | 3 210.00 | 66 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 199.00 | 4 209.00 | | 70 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | 1 480.00 | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 342.00 | 2 728.00 | | 62 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 449.00 | 37 274.00 | 7 175.00 | 44 449.00 |