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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 343.00 | | 351 343.00 | 351 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 7 856.00 | 1 946.00 | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 857.00 | 62 342.00 | 4 515.00 | 66 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 178.00 | 70 198.00 | 364 980.00 | 435 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454.00 | 15 951.00 | -12 496.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
CF Disponibilités | 11 870 870.00 | | 11 870 870.00 | 11 870 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 047 035.00 | 15 951.00 | 12 031 083.00 | 12 047 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 214.00 | 86 150.00 | 12 396 063.00 | 12 482 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 320.00 | | | 334 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DG Autres réserves | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 932.00 | | | 158 932.00 |
DL TOTAL (I) | 637 867.00 | | | 637 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 343.00 | | | 156 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 838.00 | | | 323 838.00 |
EA Autres dettes | 10 785 335.00 | | | 10 785 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 758 196.00 | | | 11 758 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 396 063.00 | | | 12 396 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333 196.00 | | | 11 333 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 512.00 | | 1 667.00 | 433 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 147.00 | | | 361 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 191.00 | | 1 667.00 | 65 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 250.00 | 4 949.00 | 70 199.00 | 65 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | 1 982.00 | 7 856.00 | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 376.00 | 2 966.00 | 62 342.00 | 59 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785 336.00 | 10 785 336.00 | | 10 785 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 156 343.00 | 156 343.00 | | 156 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 839.00 | 323 839.00 | | 323 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 119.00 | 69 944.00 | 7 175.00 | 77 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 758 196.00 | 11 333 196.00 | 425 000.00 | 11 758 196.00 |