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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 292.00 | 523 034.00 | 495 258.00 | 1 018 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 245.00 | 103 432.00 | 19 813.00 | 123 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 806.00 | 626 466.00 | 543 340.00 | 1 169 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BT Marchandises | 19 400.00 | 9 700.00 | 9 700.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
BZ Autres créances | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
CF Disponibilités | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 504.00 | 9 700.00 | 204 804.00 | 214 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 311.00 | 636 166.00 | 748 144.00 | 1 384 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 112.00 | | | 282 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 934.00 | | | -37 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DK Provisions réglementées | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DL TOTAL (I) | 289 929.00 | | | 289 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 233.00 | | | 358 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 215.00 | | | 458 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 144.00 | | | 748 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
FD Production vendue biens | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
FG Production vendue services | 427 339.00 | 552.00 | 427 891.00 | 427 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 233.00 | 552.00 | 546 785.00 | 546 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | | | -4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 523.00 | | | 570 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 457.00 | | | 608 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 934.00 | | | -37 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 875.00 | | | 60 875.00 |