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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 292.00 | 636 452.00 | 381 840.00 | 1 018 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 689.00 | 101 232.00 | 15 457.00 | 116 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 250.00 | 737 684.00 | 425 567.00 | 1 163 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BT Marchandises | 22 900.00 | 11 450.00 | 11 450.00 | 22 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
BZ Autres créances | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CF Disponibilités | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 743.00 | 11 450.00 | 190 293.00 | 201 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 993.00 | 749 134.00 | 615 859.00 | 1 364 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 178.00 | 282 112.00 | | 244 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 945.00 | -37 934.00 | | -38 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 060.00 | 5 750.00 | | 5 060.00 |
DK Provisions réglementées | 21 952.00 | 18 001.00 | | 21 952.00 |
DL TOTAL (I) | 254 245.00 | 289 929.00 | | 254 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 752.00 | 358 233.00 | | 245 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 587.00 | 28 315.00 | | 50 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 763.00 | 56 648.00 | | 50 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 213.00 | 12 718.00 | | 12 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 615.00 | 458 215.00 | | 361 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 859.00 | 748 144.00 | | 615 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
FD Production vendue biens | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
FG Production vendue services | 399 232.00 | 1 160.00 | 400 393.00 | 399 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 237.00 | 1 160.00 | 519 397.00 | 518 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 450.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | 1 090.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 1 090.00 | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 951.00 | 5 256.00 | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | 5 256.00 | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 261.00 | -4 166.00 | | -3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 806.00 | 570 523.00 | | 540 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 752.00 | 608 457.00 | | 579 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 945.00 | -37 934.00 | | -38 945.00 |