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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 292.00 | 749 629.00 | 268 663.00 | 1 018 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 689.00 | 105 528.00 | 11 161.00 | 116 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 250.00 | 855 157.00 | 308 093.00 | 1 163 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BT Marchandises | 23 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
BZ Autres créances | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CF Disponibilités | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 908.00 | 11 500.00 | 224 408.00 | 235 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 158.00 | 866 657.00 | 532 501.00 | 1 399 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 233.00 | 244 178.00 | | 205 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 266.00 | -38 945.00 | | -54 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 370.00 | 5 060.00 | | 4 370.00 |
DK Provisions réglementées | 24 744.00 | 21 952.00 | | 24 744.00 |
DL TOTAL (I) | 202 081.00 | 254 245.00 | | 202 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 458.00 | 245 752.00 | | 192 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 446.00 | 50 587.00 | | 52 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 833.00 | 50 763.00 | | 67 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 079.00 | 12 213.00 | | 15 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 420.00 | 361 615.00 | | 330 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 501.00 | 615 859.00 | | 532 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 727.00 | | 114 727.00 | 114 727.00 |
FD Production vendue biens | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
FG Production vendue services | 364 507.00 | | 364 507.00 | 364 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 723.00 | | 490 723.00 | 490 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 793.00 | 3 951.00 | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 3 951.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -3 261.00 | | -2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 332.00 | 540 806.00 | | 529 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 598.00 | 579 752.00 | | 583 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 266.00 | -38 945.00 | | -54 266.00 |