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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 949.00 | 636 241.00 | 377 708.00 | 1 013 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 689.00 | 108 107.00 | 8 582.00 | 116 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 907.00 | 744 348.00 | 414 559.00 | 1 158 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
BZ Autres créances | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
CF Disponibilités | 77 485.00 | | 77 485.00 | 77 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 411.00 | 13 000.00 | 320 411.00 | 333 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 318.00 | 757 348.00 | 734 970.00 | 1 492 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 967.00 | 205 233.00 | | 150 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 612.00 | -54 266.00 | | -18 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 680.00 | 4 370.00 | | 3 680.00 |
DK Provisions réglementées | 26 509.00 | 24 744.00 | | 26 509.00 |
DL TOTAL (I) | 184 544.00 | 202 081.00 | | 184 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 860.00 | 192 458.00 | | 371 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 672.00 | 52 446.00 | | 53 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 824.00 | 67 833.00 | | 102 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 986.00 | 15 079.00 | | 21 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 300.00 | | |
EA Autres dettes | 83.00 | 305.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 425.00 | 330 420.00 | | 550 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 970.00 | 532 501.00 | | 734 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 946.00 | | 138 946.00 | 138 946.00 |
FD Production vendue biens | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
FG Production vendue services | 348 795.00 | 1 150.00 | 349 945.00 | 348 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 213.00 | 1 150.00 | 503 363.00 | 502 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 690.00 | 690.00 | | 115 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 690.00 | 690.00 | | 115 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | 2 793.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 992.00 | 2 793.00 | | 50 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 698.00 | -2 103.00 | | 64 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 146.00 | 529 332.00 | | 667 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 757.00 | 583 598.00 | | 685 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 612.00 | -54 266.00 | | -18 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 749.00 | 80 548.00 | | 80 749.00 |