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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 878.00 | 129 257.00 | 337 621.00 | 466 878.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 2 306 965.00 | 690 293.00 | 1 616 672.00 | 2 306 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 171.00 | 3 848 200.00 | 432 971.00 | 4 281 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 614.00 | 712 750.00 | 109 864.00 | 822 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 012 923.00 | 5 380 500.00 | 2 632 423.00 | 8 012 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337 865.00 | | 1 337 865.00 | 1 337 865.00 |
BN En cours de production de biens | 277 320.00 | | 277 320.00 | 277 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 811 491.00 | 118 681.00 | 1 692 810.00 | 1 811 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 795.00 | 23 444.00 | 2 057 351.00 | 2 080 795.00 |
BZ Autres créances | 899 140.00 | | 899 140.00 | 899 140.00 |
CF Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 891.00 | 142 125.00 | 6 323 766.00 | 6 465 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 478 814.00 | 5 522 625.00 | 8 956 189.00 | 14 478 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 629 050.00 | | | 2 629 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 905.00 | | | 262 905.00 |
DG Autres réserves | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DH Report à nouveau | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 911.00 | | | 186 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 016.00 | | | 3 088 016.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 224.00 | | | 2 132 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 094.00 | | | 2 273 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 875.00 | | | 1 037 875.00 |
EA Autres dettes | 235 746.00 | | | 235 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 235.00 | | | 149 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 828 173.00 | | | 5 828 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 956 189.00 | | | 8 956 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 235.00 | | | 149 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034 235.00 | | | 1 034 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 877 379.00 | 534 514.00 | 16 411 893.00 | 15 877 379.00 |
FG Production vendue services | 2 064 965.00 | 44 985.00 | 2 109 950.00 | 2 064 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 942 344.00 | 579 499.00 | 18 521 843.00 | 17 942 344.00 |
FM Production stockée | | | 789 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 403 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 211 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 198 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 610.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 254 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 062.00 | | | -32 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 472 309.00 | | | 19 472 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 285 397.00 | | | 19 285 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 911.00 | | | 186 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 392 658.00 | | 642 312.00 | 8 392 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 179.00 | 840 868.00 | 8 012 923.00 | 181 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 179.00 | 840 868.00 | 7 525 737.00 | 181 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 322.00 | | 181 179.00 | 293 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 089 335.00 | | 458 449.00 | 8 089 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 685.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782 993.00 | 438 375.00 | 840 868.00 | 5 782 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 645.00 | 83 612.00 | | 45 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737 348.00 | 354 763.00 | 840 868.00 | 5 737 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 390.00 | 18 610.00 | | 21 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 872.00 | 47 160.00 | 26 351.00 | 97 872.00 |
6T Sur comptes clients | 23 269.00 | 175.00 | | 23 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 141.00 | 47 336.00 | 26 351.00 | 121 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 531.00 | 65 946.00 | 26 351.00 | 142 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 094.00 | 2 273 094.00 | | 2 273 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 751.00 | 521 751.00 | | 521 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 661.00 | 366 661.00 | | 366 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 746.00 | 235 746.00 | | 235 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 235.00 | 149 235.00 | | 149 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 482.00 | 2 052 482.00 | | 2 052 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
VB T. V. A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VC Groupe et associés | 626 545.00 | 626 545.00 | | 626 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 352.00 | 1 034 352.00 | | 1 034 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 872.00 | 181 176.00 | 677 144.00 | 1 097 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 109.00 | 247 109.00 | | 247 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 866.00 | 2 999 868.00 | 30 998.00 | 3 030 866.00 |
VW T.V.A. | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 173.00 | 4 911 477.00 | 677 144.00 | 5 828 173.00 |