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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 790.00 | 458 054.00 | 396 736.00 | 854 790.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 2 353 887.00 | 885 938.00 | 1 467 949.00 | 2 353 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507 825.00 | 3 571 475.00 | 1 936 350.00 | 5 507 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 297.00 | 587 105.00 | 137 192.00 | 724 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 575.00 | | 390 575.00 | 390 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 932 052.00 | 5 502 571.00 | 4 429 481.00 | 9 932 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 903.00 | | 961 903.00 | 961 903.00 |
BN En cours de production de biens | 208 604.00 | | 208 604.00 | 208 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 270 543.00 | 87 681.00 | 1 182 861.00 | 1 270 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 847.00 | 3 109.00 | 2 310 738.00 | 2 313 847.00 |
BZ Autres créances | 1 937 346.00 | | 1 937 346.00 | 1 937 346.00 |
CF Disponibilités | 846 959.00 | | 846 959.00 | 846 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609 002.00 | 90 791.00 | 7 518 211.00 | 7 609 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 541 054.00 | 5 593 362.00 | 11 947 693.00 | 17 541 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 629 050.00 | | | 2 629 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 905.00 | | | 262 905.00 |
DG Autres réserves | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DH Report à nouveau | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 146.00 | | | 177 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 608.00 | | | 3 079 608.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410 398.00 | | | 3 410 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 702.00 | | | 2 376 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 238.00 | | | 1 276 238.00 |
EA Autres dettes | 1 265 423.00 | | | 1 265 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 324.00 | | | 389 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 718 085.00 | | | 8 718 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 947 693.00 | | | 11 947 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 430 119.00 | | | 6 430 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 805.00 | | | 489 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 272 496.00 | 744 970.00 | 14 017 466.00 | 13 272 496.00 |
FG Production vendue services | 2 621 666.00 | 81 315.00 | 2 702 980.00 | 2 621 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 894 164.00 | 826 285.00 | 16 720 448.00 | 15 894 164.00 |
FM Production stockée | | | -559 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 759 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 647 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 879 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 506 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 679.00 | | | 100 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 502.00 | | | 182 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 502.00 | | | 182 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 823.00 | | | -81 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 191.00 | | | -45 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 876 930.00 | | | 16 876 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 699 783.00 | | | 16 699 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 146.00 | | | 177 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 465.00 | | | 235 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 389 100.00 | | 3 821 489.00 | 8 389 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 121 520.00 | 157 016.00 | 9 932 052.00 | 2 121 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 520.00 | 157 016.00 | 9 045 583.00 | 2 121 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 262.00 | | 145 150.00 | 717 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 655 468.00 | | 3 668 651.00 | 7 655 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 369.00 | | 7 688.00 | 16 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110 161.00 | 549 426.00 | 157 016.00 | 5 110 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 458.00 | 178 595.00 | | 279 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830 703.00 | 370 830.00 | 157 016.00 | 4 830 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 804.00 | 20 399.00 | 66 522.00 | 133 804.00 |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | | 14.00 | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 927.00 | 20 399.00 | 66 535.00 | 136 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 427.00 | 20 399.00 | 94 035.00 | 164 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 702.00 | 2 376 702.00 | | 2 376 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 267.00 | 585 267.00 | | 585 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 830.00 | 418 830.00 | | 418 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 423.00 | 1 265 423.00 | | 1 265 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 324.00 | 389 324.00 | | 389 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | 5 369.00 | 7 688.00 | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 116.00 | 2 310 116.00 | | 2 310 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 194 599.00 | 194 599.00 | | 194 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 387 354.00 | 1 387 354.00 | | 1 387 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 805.00 | 489 805.00 | | 489 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 592.00 | 632 627.00 | 2 010 074.00 | 2 920 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 423.00 | 325 423.00 | | 325 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 050.00 | 4 322 631.00 | 11 419.00 | 4 334 050.00 |
VW T.V.A. | 175 905.00 | 175 905.00 | | 175 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 718 085.00 | 6 430 119.00 | 2 010 074.00 | 8 718 085.00 |