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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 640.00 | 279 458.00 | 430 182.00 | 709 640.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 2 306 965.00 | 786 853.00 | 1 520 112.00 | 2 306 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036 230.00 | 3 360 828.00 | 675 402.00 | 4 036 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 529.00 | 683 022.00 | 79 506.00 | 762 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 744.00 | | 480 744.00 | 480 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 389 100.00 | 5 110 161.00 | 3 278 939.00 | 8 389 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 681.00 | | 1 151 681.00 | 1 151 681.00 |
BN En cours de production de biens | 456 161.00 | | 456 161.00 | 456 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 582 741.00 | 133 804.00 | 1 448 936.00 | 1 582 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 114.00 | 3 123.00 | 2 513 991.00 | 2 517 114.00 |
BZ Autres créances | 1 463 338.00 | | 1 463 338.00 | 1 463 338.00 |
CF Disponibilités | 240 569.00 | | 240 569.00 | 240 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 157.00 | 136 927.00 | 7 338 230.00 | 7 475 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 864 257.00 | 5 247 089.00 | 10 617 168.00 | 15 864 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 629 050.00 | | | 2 629 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 905.00 | | | 262 905.00 |
DG Autres réserves | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DH Report à nouveau | 801.00 | | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 781.00 | | | 174 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 670.00 | | | 3 075 670.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 328.00 | | | 2 356 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 813.00 | | | 2 695 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 992.00 | | | 1 199 992.00 |
EA Autres dettes | 1 048 360.00 | | | 1 048 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 506.00 | | | 213 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 513 998.00 | | | 7 513 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 168.00 | | | 10 617 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 506.00 | | | 213 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 293.00 | | | 288 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 631 929.00 | 806 849.00 | 14 438 778.00 | 13 631 929.00 |
FG Production vendue services | 2 394 226.00 | 87 102.00 | 2 481 328.00 | 2 394 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 026 155.00 | 893 951.00 | 16 920 106.00 | 16 026 155.00 |
FM Production stockée | | | -49 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 049 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 110 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 858 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 096.00 | | | -34 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 133 177.00 | | | 17 133 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 958 396.00 | | | 16 958 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 781.00 | | | 174 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 462.00 | | | 211 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 012 923.00 | | 1 314 572.00 | 8 012 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 249.00 | 791 146.00 | 8 389 100.00 | 147 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 249.00 | 791 146.00 | 7 655 468.00 | 147 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 501.00 | | 242 762.00 | 474 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525 737.00 | | 1 068 126.00 | 7 525 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 685.00 | | 3 685.00 | 12 685.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 249.00 | | | 147 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380 500.00 | 520 807.00 | 791 146.00 | 5 380 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 257.00 | 150 201.00 | | 129 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251 243.00 | 370 606.00 | 791 146.00 | 5 251 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 27 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 681.00 | 59 076.00 | 43 953.00 | 118 681.00 |
6T Sur comptes clients | 23 444.00 | | 20 321.00 | 23 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 125.00 | 59 076.00 | 64 274.00 | 142 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 125.00 | 86 576.00 | 104 274.00 | 182 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 813.00 | 2 695 813.00 | | 2 695 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 117.00 | 556 117.00 | | 556 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 033.00 | 395 033.00 | | 395 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 360.00 | 1 048 360.00 | | 1 048 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 506.00 | 213 506.00 | | 213 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 367.00 | 2 513 367.00 | | 2 513 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 192 818.00 | 192 818.00 | | 192 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 693.00 | 383 283.00 | 807 410.00 | 1 190 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 293.00 | 288 293.00 | | 288 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 035.00 | 497 182.00 | 1 256 271.00 | 2 068 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 374.00 | 3 238 217.00 | 811 158.00 | 4 049 374.00 |
VW T.V.A. | 154 531.00 | 154 531.00 | | 154 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 513 998.00 | 5 943 145.00 | 1 256 271.00 | 7 513 998.00 |