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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
AP Constructions | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 607.00 | 110 776.00 | 7 830.00 | 118 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 458.00 | 57 462.00 | 1 995.00 | 59 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 964.00 | 178 626.00 | 20 337.00 | 198 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
BN En cours de production de biens | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BT Marchandises | 352 801.00 | 37 943.00 | 314 858.00 | 352 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
BZ Autres créances | 272 186.00 | | 272 186.00 | 272 186.00 |
CF Disponibilités | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 503.00 | 37 943.00 | 868 559.00 | 906 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 467.00 | 216 570.00 | 888 897.00 | 1 105 467.00 |
CU Autres participations | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 817.00 | | | 311 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
DL TOTAL (I) | 397 125.00 | | | 397 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 231.00 | | | 216 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 477.00 | | | 119 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 771.00 | | | 491 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 897.00 | | | 888 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 469.00 | | | 422 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 107.00 | | | 144 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 193.00 | | 705 193.00 | 705 193.00 |
FD Production vendue biens | 421 766.00 | | 421 766.00 | 421 766.00 |
FG Production vendue services | 455 138.00 | | 455 138.00 | 455 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 099.00 | | 1 582 099.00 | 1 582 099.00 |
FM Production stockée | | | 7 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 036.00 | | | 1 618 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 112.00 | | | 1 541 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 905.00 | | 11 059.00 | 187 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 245.00 | | 8 731.00 | 174 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | 2 329.00 | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 290.00 | 2 337.00 | | 176 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 132.00 | 2 337.00 | | 168 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 478.00 | 119 478.00 | | 119 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 111 568.00 | 111 568.00 | | 111 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 107.00 | 144 107.00 | | 144 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 124.00 | 21 822.00 | 50 302.00 | 72 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VP Divers | 272 186.00 | 272 186.00 | | 272 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 061.00 | 383 859.00 | 3 201.00 | 387 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 771.00 | 422 470.00 | 50 302.00 | 472 771.00 |