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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
AP Constructions | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 131.00 | 121 372.00 | 9 759.00 | 131 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 661.00 | 51 790.00 | 1 871.00 | 53 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 125.00 | 183 549.00 | 95 576.00 | 279 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BN En cours de production de biens | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BT Marchandises | 312 625.00 | | 312 625.00 | 312 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 988.00 | | 122 988.00 | 122 988.00 |
BZ Autres créances | 250 368.00 | | 250 368.00 | 250 368.00 |
CF Disponibilités | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 811 779.00 | | 811 779.00 | 811 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 904.00 | 183 549.00 | 907 355.00 | 1 090 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
CU Autres participations | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 741.00 | 388 741.00 | | 388 741.00 |
DH Report à nouveau | -13 006.00 | -12 235.00 | | -13 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 820.00 | -771.00 | | -6 820.00 |
DL TOTAL (I) | 377 299.00 | 384 120.00 | | 377 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 506.00 | 322 994.00 | | 273 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 972.00 | 30 288.00 | | 101 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 175.00 | 81 859.00 | | 99 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 623.00 | 72 552.00 | | 52 623.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 1 576.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 056.00 | 509 269.00 | | 530 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 355.00 | 893 389.00 | | 907 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 341.00 | 367 746.00 | | 430 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 983.00 | 131 580.00 | | 131 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 852.00 | | 76 491.00 | 210 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 217.00 | 279 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 217.00 | 189 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | 74 000.00 | 8 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 498.00 | | 2 420.00 | 195 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | 71.00 | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 208.00 | 5 558.00 | 8 217.00 | 186 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 050.00 | 5 558.00 | 8 217.00 | 178 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 122 988.00 | 122 988.00 | | 122 988.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 242 838.00 | 242 838.00 | | 242 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 523.00 | 41 808.00 | 99 715.00 | 141 523.00 |
VI Groupe et associés | 101 972.00 | 101 972.00 | | 101 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 557.00 | 376 557.00 | | 376 557.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 056.00 | 430 341.00 | 99 715.00 | 530 056.00 |