| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
AP Constructions | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 486.00 | 113 270.00 | 9 216.00 | 122 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 458.00 | 58 219.00 | 1 238.00 | 59 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 843.00 | 181 876.00 | 20 966.00 | 202 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BN En cours de production de biens | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BT Marchandises | 404 391.00 | 34 943.00 | 369 447.00 | 404 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
BZ Autres créances | 286 398.00 | | 286 398.00 | 286 398.00 |
CF Disponibilités | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 501.00 | 34 943.00 | 893 558.00 | 928 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 345.00 | 216 820.00 | 914 524.00 | 1 131 345.00 |
CU Autres participations | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 741.00 | | | 388 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 235.00 | | | -12 235.00 |
DL TOTAL (I) | 384 890.00 | | | 384 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 549.00 | | | 325 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 634.00 | | | 529 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 524.00 | | | 914 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 568.00 | | | 333 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 344.00 | | 647 344.00 | 647 344.00 |
FD Production vendue biens | 377 315.00 | | 377 315.00 | 377 315.00 |
FG Production vendue services | 374 307.00 | | 374 307.00 | 374 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 967.00 | | 1 398 967.00 | 1 398 967.00 |
FM Production stockée | | | -8 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 779.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 721.00 | | | 1 411 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 956.00 | | | 1 423 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 235.00 | | | -12 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 964.00 | 3 879.00 | | 198 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 975.00 | 3 879.00 | | 182 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 627.00 | 3 250.00 | | 178 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 469.00 | 3 250.00 | | 170 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 498.00 | 87 498.00 | | 87 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 952.00 | 62 936.00 | 196 016.00 | 258 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VP Divers | 286 399.00 | 286 399.00 | | 286 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 929.00 | 392 728.00 | 3 201.00 | 395 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 584.00 | 333 568.00 | 196 016.00 | 529 584.00 |