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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
AP Constructions | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 130.00 | 116 936.00 | 14 194.00 | 131 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 458.00 | 58 884.00 | 573.00 | 59 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 851.00 | 186 208.00 | 24 643.00 | 210 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BN En cours de production de biens | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BT Marchandises | 352 730.00 | 30 882.00 | 321 848.00 | 352 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
BZ Autres créances | 273 803.00 | | 273 803.00 | 273 803.00 |
CF Disponibilités | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 627.00 | 30 882.00 | 868 745.00 | 899 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 479.00 | 217 090.00 | 893 388.00 | 1 110 479.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 741.00 | | | 388 741.00 |
DH Report à nouveau | -12 235.00 | | | -12 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771.00 | | | -771.00 |
DL TOTAL (I) | 384 119.00 | | | 384 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 993.00 | | | 322 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 269.00 | | | 509 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 388.00 | | | 893 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 746.00 | | | 367 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 579.00 | | | 131 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 843.00 | | 8 644.00 | 202 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636.00 | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 210 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 854.00 | | 8 644.00 | 186 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 877.00 | 4 332.00 | | 181 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 719.00 | 4 332.00 | | 173 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 414.00 | 49 891.00 | 141 523.00 | 191 414.00 |
VI Groupe et associés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 804.00 | 273 804.00 | | 273 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 857.00 | 392 655.00 | 3 201.00 | 395 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 269.00 | 367 746.00 | 141 523.00 | 509 269.00 |