| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 465.00 | 104 546.00 | 35 919.00 | 140 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 948.00 | 241 115.00 | 110 833.00 | 351 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
BF Prêts | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 001.00 | 345 661.00 | 749 340.00 | 1 095 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 507.00 | | 423 507.00 | 423 507.00 |
BZ Autres créances | 91 189.00 | | 91 189.00 | 91 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 604 501.00 | | 604 501.00 | 604 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 005.00 | | 1 132 005.00 | 1 132 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 006.00 | 345 661.00 | 1 881 345.00 | 2 227 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
CU Autres participations | 425 421.00 | | 425 421.00 | 425 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 903.00 | 889 647.00 | | 1 029 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 027.00 | 140 256.00 | | 88 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 930.00 | 1 249 903.00 | | 1 337 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 001.00 | 258 461.00 | | 231 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 723.00 | 31 623.00 | | 30 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 794.00 | 57 022.00 | | 142 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 897.00 | 148 011.00 | | 138 897.00 |
EA Autres dettes | | 3 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 415.00 | 498 133.00 | | 543 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 345.00 | 1 748 036.00 | | 1 881 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 875.00 | 445 510.00 | | 506 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 046.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 573.00 | | 53 428.00 | 1 041 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 876.00 | | 51 168.00 | 570 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 457.00 | | 2 260.00 | 470 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 830.00 | 49 831.00 | | 295 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 830.00 | 49 831.00 | | 295 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 794.00 | 142 794.00 | | 142 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
UP Prêts | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 423 507.00 | 423 507.00 | | 423 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 001.00 | 194 461.00 | 36 540.00 | 231 001.00 |
VI Groupe et associés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 600.00 | 564 600.00 | | 564 600.00 |
VW T.V.A. | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 415.00 | 506 875.00 | 36 540.00 | 543 415.00 |