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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 298.00 | 104 171.00 | 81 127.00 | 185 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 483.00 | 190 446.00 | 93 037.00 | 283 483.00 |
AX Avances et acomptes | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 677.00 | 294 617.00 | 769 060.00 | 1 063 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 346.00 | | 639 346.00 | 639 346.00 |
BZ Autres créances | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 1 002 668.00 | | 1 002 668.00 | 1 002 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 372.00 | | 1 767 372.00 | 1 767 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 049.00 | 294 617.00 | 2 536 433.00 | 2 831 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 458 981.00 | | 458 981.00 | 458 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 283.00 | 1 117 930.00 | | 1 293 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 981.00 | 175 352.00 | | 147 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 264.00 | 1 513 283.00 | | 1 661 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 871.00 | 234 931.00 | | 338 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 472.00 | 35 193.00 | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 130.00 | 183 724.00 | | 333 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 327.00 | 161 520.00 | | 148 327.00 |
EA Autres dettes | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 169.00 | 615 368.00 | | 875 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 433.00 | 2 128 651.00 | | 2 536 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 862.00 | 62 260.00 | 163 505.00 | 395 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 862.00 | 62 259.00 | 163 505.00 | 395 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 130.00 | 333 130.00 | | 333 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 871.00 | 270 153.00 | 68 718.00 | 338 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 048.00 | 707 048.00 | | 707 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 185.00 | 742 185.00 | | 742 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 169.00 | 806 451.00 | 68 718.00 | 875 169.00 |