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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 80.00 | 409.00 | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 754.00 | 127 867.00 | 62 887.00 | 190 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 012.00 | 222 988.00 | 61 024.00 | 284 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 661.00 | 350 935.00 | 158 726.00 | 509 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 654.00 | | 625 654.00 | 625 654.00 |
BZ Autres créances | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CF Disponibilités | 936 341.00 | | 936 341.00 | 936 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 399.00 | | 1 606 399.00 | 1 606 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 059.00 | 350 935.00 | 1 765 124.00 | 2 116 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 441 264.00 | 1 293 283.00 | | 441 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 570.00 | 147 981.00 | | 388 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 834.00 | 1 661 264.00 | | 1 049 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 041.00 | 338 871.00 | | 241 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 747.00 | 13 472.00 | | 207 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 832.00 | 333 130.00 | | 112 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 672.00 | 148 327.00 | | 153 672.00 |
EA Autres dettes | | 41 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 292.00 | 875 169.00 | | 715 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 124.00 | 2 536 433.00 | | 1 765 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 617.00 | 56 319.00 | | 294 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 617.00 | 56 238.00 | | 294 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 672.00 | 153 672.00 | | 153 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 747.00 | 207 747.00 | | 207 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 041.00 | 79 872.00 | 153 669.00 | 241 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 677.00 | 650 677.00 | | 650 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 084.00 | 685 084.00 | | 685 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 291.00 | 554 122.00 | 153 669.00 | 715 291.00 |