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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 729.00 | 120 292.00 | 29 437.00 | 149 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 499.00 | 275 570.00 | 137 929.00 | 413 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BF Prêts | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 907.00 | 395 862.00 | 763 045.00 | 1 158 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 144.00 | | 545 144.00 | 545 144.00 |
BZ Autres créances | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 722 323.00 | | 722 323.00 | 722 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 606.00 | | 1 365 606.00 | 1 365 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 513.00 | 395 862.00 | 2 128 651.00 | 2 524 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
CU Autres participations | 425 421.00 | | 425 421.00 | 425 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 930.00 | 1 029 903.00 | | 1 117 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 352.00 | 88 027.00 | | 175 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 283.00 | 1 337 930.00 | | 1 513 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 931.00 | 231 001.00 | | 234 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 193.00 | 30 723.00 | | 35 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 724.00 | 142 794.00 | | 183 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 520.00 | 138 897.00 | | 161 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 368.00 | 543 415.00 | | 615 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 651.00 | 1 881 345.00 | | 2 128 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 831.00 | 506 875.00 | | 479 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 661.00 | 52 762.00 | 2 562.00 | 345 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 661.00 | 52 762.00 | 2 562.00 | 345 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 931.00 | 99 394.00 | 135 538.00 | 234 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 520.00 | 161 520.00 | | 161 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 769.00 | 667 699.00 | 1 070.00 | 668 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 368.00 | 479 831.00 | 135 538.00 | 615 368.00 |