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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 915 030.00 | | 21 915 030.00 | 21 915 030.00 |
AP Constructions | 71 906 408.00 | 15 408 801.00 | 56 497 607.00 | 71 906 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 492 945.00 | | 2 492 945.00 | 2 492 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 314 506.00 | 15 408 801.00 | 80 905 705.00 | 96 314 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 669.00 | 114 060.00 | 2 171 609.00 | 2 285 669.00 |
BZ Autres créances | 2 717 163.00 | | 2 717 163.00 | 2 717 163.00 |
CF Disponibilités | 1 044 577.00 | | 1 044 577.00 | 1 044 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 047 409.00 | 114 060.00 | 5 933 349.00 | 6 047 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 361 915.00 | 15 522 861.00 | 86 839 054.00 | 102 361 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 928 000.00 | 5 963 200.00 | | 26 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 428 512.00 | 585 525.00 | | 15 428 512.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 433 810.00 | 7 435 406.00 | | 7 433 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
DG Autres réserves | 16 417.00 | 14 821.00 | | 16 417.00 |
DH Report à nouveau | -3 482 977.00 | -3 156 265.00 | | -3 482 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 777.00 | -326 711.00 | | -206 777.00 |
DL TOTAL (I) | 46 223 885.00 | 10 622 876.00 | | 46 223 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 483 401.00 | 11 651 093.00 | | 38 483 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106 057.00 | 218 248.00 | | 1 106 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 655.00 | 29 425.00 | | 276 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 194.00 | 407 868.00 | | 525 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 245.00 | 4 494.00 | | 74 245.00 |
EA Autres dettes | 149 617.00 | 13 800.00 | | 149 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 615 169.00 | 12 346 274.00 | | 40 615 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 839 054.00 | 22 969 149.00 | | 86 839 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 395.00 | | 1 551 395.00 | 1 551 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 395.00 | | 1 551 395.00 | 1 551 395.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 267.00 | 2 092.00 | | 4 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | 2 092.00 | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 267.00 | -1 900.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 306.00 | 1 275 390.00 | | 1 556 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 083.00 | 1 602 101.00 | | 1 763 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 777.00 | -326 711.00 | | -206 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 330 725.00 | | 2 705 731.00 | 23 330 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 933.00 | 96 314 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 933.00 | 96 314 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 330 602.00 | | 2 705 731.00 | 23 330 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 473.00 | 14 092 994.00 | 1 666.00 | 1 317 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 473.00 | 14 092 994.00 | 1 666.00 | 1 317 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 483 401.00 | 27 423 928.00 | 11 059 473.00 | 38 483 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 655.00 | 276 655.00 | | 276 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 617.00 | 149 617.00 | | 149 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 194.00 | 525 194.00 | | 525 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 615 169.00 | 29 555 696.00 | 11 059 473.00 | 40 615 169.00 |