| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 915 030.00 | | 21 915 030.00 | 21 915 030.00 |
AP Constructions | 72 082 637.00 | 20 727 330.00 | 51 355 308.00 | 72 082 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 656 772.00 | | 37 656 772.00 | 37 656 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 654 562.00 | 20 727 330.00 | 110 927 233.00 | 131 654 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
BZ Autres créances | 2 495 301.00 | | 2 495 301.00 | 2 495 301.00 |
CF Disponibilités | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 457.00 | | 311 457.00 | 311 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 352.00 | | 3 091 352.00 | 3 091 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 745 914.00 | 20 727 330.00 | 114 018 584.00 | 134 745 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 928 000.00 | 26 928 000.00 | | 26 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 412 512.00 | 15 412 512.00 | | 15 412 512.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 433 810.00 | 7 433 810.00 | | 7 433 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
DG Autres réserves | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
DH Report à nouveau | -10 680 673.00 | -7 359 349.00 | | -10 680 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 884 483.00 | -3 321 323.00 | | -3 884 483.00 |
DL TOTAL (I) | 35 332 484.00 | 39 216 967.00 | | 35 332 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 604 040.00 | 46 576 716.00 | | 50 604 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 467.00 | 32 836.00 | | 36 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 578.00 | 82 301.00 | | 738 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969.00 | 31 374.00 | | 3 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 755 564.00 | 1 951 856.00 | | 2 755 564.00 |
EA Autres dettes | 24 547 483.00 | 1 356.00 | | 24 547 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 686 100.00 | 48 676 439.00 | | 78 686 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 018 584.00 | 87 893 406.00 | | 114 018 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 604 040.00 | | | 50 604 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 534.00 | | 286 534.00 | 286 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 534.00 | | 286 534.00 | 286 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 688 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 188.00 | | | 147 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 188.00 | | | 147 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 665.00 | | | 343 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 665.00 | | | 343 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 477.00 | | | -196 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 757.00 | 337 544.00 | | 490 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 240.00 | 3 658 867.00 | | 4 375 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 884 483.00 | -3 321 323.00 | | -3 884 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 750 606.00 | | 25 903 833.00 | 105 750 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -28 100.00 | 37 656 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 654 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 100.00 | 93 997 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 969 567.00 | | | 93 969 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781 039.00 | | 25 903 833.00 | 11 781 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 149 102.00 | 1 578 228.00 | | 19 149 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 149 102.00 | 1 578 228.00 | | 19 149 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |