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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 915 030.00 | | 21 915 030.00 | 21 915 030.00 |
AP Constructions | 72 054 537.00 | 19 149 102.00 | 52 905 435.00 | 72 054 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 781 039.00 | | 11 781 039.00 | 11 781 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 750 729.00 | 19 149 102.00 | 86 601 627.00 | 105 750 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
BZ Autres créances | 1 213 122.00 | | 1 213 122.00 | 1 213 122.00 |
CF Disponibilités | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 779.00 | | 1 291 779.00 | 1 291 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 042 508.00 | 19 149 102.00 | 87 893 406.00 | 107 042 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 928 000.00 | 26 928 000.00 | | 26 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 412 512.00 | 15 412 512.00 | | 15 412 512.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 433 810.00 | 7 433 810.00 | | 7 433 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
DG Autres réserves | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
DH Report à nouveau | -7 359 349.00 | -3 689 754.00 | | -7 359 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 321 323.00 | -3 669 595.00 | | -3 321 323.00 |
DL TOTAL (I) | 39 216 967.00 | 42 538 290.00 | | 39 216 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 576 716.00 | 38 312 217.00 | | 46 576 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 836.00 | 266 476.00 | | 32 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 301.00 | 204 314.00 | | 82 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 374.00 | 18 922.00 | | 31 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 951 856.00 | 614 400.00 | | 1 951 856.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 104 278.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 676 439.00 | 39 528 969.00 | | 48 676 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 893 406.00 | 82 067 259.00 | | 87 893 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 192.00 | | 333 192.00 | 333 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 192.00 | | 333 192.00 | 333 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 816 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 321 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 544.00 | 483 875.00 | | 337 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 867.00 | 4 153 470.00 | | 3 658 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 321 323.00 | -3 669 595.00 | | -3 321 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 390 428.00 | | 7 360 178.00 | 98 390 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 750 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 750 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 390 428.00 | | 7 360 178.00 | 98 390 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 476 261.00 | 1 672 841.00 | | 17 476 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 476 261.00 | 1 672 841.00 | | 17 476 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 576 716.00 | 8 738 419.00 | 11 059 473.00 | 46 576 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 951 856.00 | 1 951 856.00 | | 1 951 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
UX Autres créances clients | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 122.00 | 1 213 122.00 | | 1 213 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 457.00 | 1 281 457.00 | | 1 281 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 676 439.00 | 10 838 142.00 | 11 059 473.00 | 48 676 439.00 |