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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 915 030.00 | | 21 915 030.00 | 21 915 030.00 |
AP Constructions | 72 082 637.00 | 22 306 041.00 | 49 776 596.00 | 72 082 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 056 070.00 | | 59 056 070.00 | 59 056 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 053 861.00 | 22 306 041.00 | 130 747 820.00 | 153 053 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
BZ Autres créances | 1 370 343.00 | | 1 370 343.00 | 1 370 343.00 |
CF Disponibilités | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 228.00 | | 303 228.00 | 303 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 253.00 | | 1 738 253.00 | 1 738 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 792 114.00 | 22 306 041.00 | 132 486 073.00 | 154 792 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 928 000.00 | 26 928 000.00 | | 26 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 412 512.00 | 15 412 512.00 | | 15 412 512.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 433 810.00 | 7 433 810.00 | | 7 433 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
DG Autres réserves | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
DH Report à nouveau | -14 565 155.00 | -10 680 673.00 | | -14 565 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 911 306.00 | -3 884 483.00 | | -4 911 306.00 |
DL TOTAL (I) | 30 421 178.00 | 35 332 484.00 | | 30 421 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 240 403.00 | 50 604 040.00 | | 97 240 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 512.00 | 738 578.00 | | 85 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938.00 | 3 969.00 | | 3 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 353 845.00 | 2 755 564.00 | | 3 353 845.00 |
EA Autres dettes | 1 381 197.00 | 24 547 483.00 | | 1 381 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 064 895.00 | 78 686 100.00 | | 102 064 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 486 073.00 | 114 018 584.00 | | 132 486 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 510 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 913 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 147 188.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | -196 477.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 936.00 | 490 757.00 | | 26 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 242.00 | 4 375 240.00 | | 4 938 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 911 306.00 | -3 884 483.00 | | -4 911 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 654 562.00 | | 21 399 298.00 | 131 654 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 053 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 053 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 654 439.00 | | 21 399 298.00 | 131 654 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 727 330.00 | 1 578 711.00 | | 20 727 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 727 330.00 | 1 578 711.00 | | 20 727 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 240 403.00 | 1 286 913.00 | | 97 240 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 353 845.00 | 3 353 845.00 | | 3 353 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 197.00 | 1 381 197.00 | | 1 381 197.00 |
UX Autres créances clients | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
VB T. V. A. | 1 152 953.00 | 1 152 953.00 | | 1 152 953.00 |
VP Divers | 217 390.00 | 217 390.00 | | 217 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 452.00 | 1 429 452.00 | | 1 429 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 064 895.00 | 6 111 405.00 | | 102 064 895.00 |