| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 574.00 | 11 180.00 | 17 393.00 | 28 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 073.00 | 31 451.00 | 3 622.00 | 35 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 907.00 | 42 631.00 | 76 275.00 | 118 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 968.00 | | 479 968.00 | 479 968.00 |
BZ Autres créances | 76 932.00 | | 76 932.00 | 76 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 558.00 | | 558 558.00 | 558 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 466.00 | 42 631.00 | 634 834.00 | 677 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DH Report à nouveau | 126 767.00 | | | 126 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 981.00 | | | -117 981.00 |
DL TOTAL (I) | 89 525.00 | | | 89 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 355.00 | | | 161 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
EA Autres dettes | 288 693.00 | | | 288 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 308.00 | | | 545 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 834.00 | | | 634 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 308.00 | | | 545 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 075.00 | | 6 725.00 | 131 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 892.00 | 118 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 892.00 | 63 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 815.00 | | 6 725.00 | 75 815.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | 18 892.00 | 63 648.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | | 18 892.00 | 63 648.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 664.00 | 9 574.00 | 17 606.00 | 50 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 664.00 | 9 574.00 | 17 606.00 | 50 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 355.00 | 161 355.00 | | 161 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 468.00 | 289 468.00 | | 289 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 479 969.00 | 479 969.00 | | 479 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VP Divers | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 818.00 | 558 559.00 | 5 259.00 | 563 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 309.00 | 545 309.00 | | 545 309.00 |