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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 317.00 | 22 617.00 | 11 699.00 | 34 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 937.00 | 30 260.00 | 2 676.00 | 32 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 612.00 | 52 878.00 | 69 734.00 | 122 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 550.00 | 26 137.00 | 251 412.00 | 277 550.00 |
BZ Autres créances | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CF Disponibilités | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 934.00 | 26 137.00 | 320 796.00 | 346 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 547.00 | 79 016.00 | 390 531.00 | 469 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DH Report à nouveau | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
DL TOTAL (I) | 185 472.00 | | | 185 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
EA Autres dettes | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 058.00 | | | 205 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 531.00 | | | 390 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 058.00 | | | 205 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 588.00 | | 2 975.00 | 119 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 280.00 | | 2 975.00 | 64 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | 50.00 | 5 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 935.00 | 6 943.00 | 52 878.00 | 45 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 935.00 | 6 943.00 | 52 878.00 | 45 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 277 551.00 | 277 551.00 | | 277 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VP Divers | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 914.00 | 315 556.00 | 5 358.00 | 320 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |