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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 971.00 | 16 656.00 | 16 314.00 | 32 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 308.00 | 29 278.00 | 2 029.00 | 31 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 588.00 | 45 935.00 | 73 653.00 | 119 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 120.00 | | 241 120.00 | 241 120.00 |
BZ Autres créances | 64 795.00 | | 64 795.00 | 64 795.00 |
CF Disponibilités | 111 103.00 | | 111 103.00 | 111 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 703.00 | | 418 703.00 | 418 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 291.00 | 45 935.00 | 492 356.00 | 538 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DH Report à nouveau | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
DL TOTAL (I) | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 054.00 | | | 128 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
EA Autres dettes | 152 959.00 | | | 152 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 027.00 | | | 373 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 356.00 | | | 492 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 027.00 | | | 373 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 907.00 | | 5 797.00 | 118 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 165.00 | 119 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 165.00 | 64 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 648.00 | | 5 797.00 | 63 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | 48.00 | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 632.00 | 8 221.00 | 4 918.00 | 42 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 632.00 | 8 221.00 | 4 918.00 | 42 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 054.00 | 128 054.00 | | 128 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 959.00 | 152 959.00 | | 152 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 241 120.00 | 241 120.00 | | 241 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 908.00 | 307 600.00 | 5 308.00 | 312 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 027.00 | 373 027.00 | | 373 027.00 |