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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 079.00 | 28 168.00 | 6 910.00 | 35 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 805.00 | 31 360.00 | 2 444.00 | 33 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 293.00 | 59 529.00 | 64 763.00 | 124 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 758.00 | 26 137.00 | 627 621.00 | 653 758.00 |
BZ Autres créances | 76 639.00 | | 76 639.00 | 76 639.00 |
CF Disponibilités | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 449.00 | 26 137.00 | 767 311.00 | 793 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 742.00 | 85 667.00 | 832 074.00 | 917 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 181 725.00 | | | 181 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 211.00 | | | 81 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
EA Autres dettes | 463 621.00 | | | 463 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 348.00 | | | 650 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 074.00 | | | 832 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 348.00 | | | 650 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 613.00 | | 2 372.00 | 122 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 124 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 68 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 255.00 | | 2 322.00 | 67 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | 50.00 | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 878.00 | 7 166.00 | 514.00 | 52 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 878.00 | 7 166.00 | 514.00 | 52 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 621.00 | 463 621.00 | | 463 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 653 759.00 | 653 759.00 | | 653 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 807.00 | 730 398.00 | 5 408.00 | 735 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 349.00 | 650 349.00 | | 650 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |