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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 882.00 | 12 087.00 | 1 796.00 | 13 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 287.00 | 48 468.00 | 21 819.00 | 70 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 721.00 | | 152 721.00 | 152 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 944.00 | 60 555.00 | 180 389.00 | 240 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 639.00 | | 130 639.00 | 130 639.00 |
BZ Autres créances | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
CF Disponibilités | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 635.00 | | 289 635.00 | 289 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 580.00 | 60 555.00 | 470 025.00 | 530 580.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 599.00 | | | 599.00 |
DH Report à nouveau | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
DK Provisions réglementées | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 219 714.00 | | | 219 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
EA Autres dettes | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 311.00 | | | 250 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 025.00 | | | 470 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 311.00 | | | 250 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 986.00 | | 889 986.00 | 889 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 986.00 | | 889 986.00 | 889 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 680.00 | | | -18 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 944.00 | | | 926 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 733.00 | | | 830 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 538.00 | | 5 685.00 | 82 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 382.00 | | 1 500.00 | 12 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 102.00 | | 4 185.00 | 66 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 281.00 | 5 274.00 | | 55 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 877.00 | 210.00 | | 11 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 404.00 | 5 064.00 | | 43 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 919.00 | | 34 722.00 | 36 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 721.00 | | 152 721.00 | 152 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 130 639.00 | 130 639.00 | | 130 639.00 |
VB T. V. A. | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VI Groupe et associés | 109 237.00 | 109 237.00 | | 109 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 489.00 | 176 864.00 | 156 625.00 | 333 489.00 |
VW T.V.A. | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 311.00 | 250 311.00 | | 250 311.00 |