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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 482.00 | 13 532.00 | 1 951.00 | 15 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 287.00 | 54 595.00 | 15 693.00 | 70 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 823.00 | 68 126.00 | 21 697.00 | 89 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 408.00 | | 189 408.00 | 189 408.00 |
BZ Autres créances | 236 388.00 | | 236 388.00 | 236 388.00 |
CF Disponibilités | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 689.00 | | 488 689.00 | 488 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 512.00 | 68 126.00 | 510 386.00 | 578 512.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 599.00 | | | 599.00 |
DH Report à nouveau | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 976.00 | | | 306 976.00 |
DK Provisions réglementées | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 319 233.00 | | | 319 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
EA Autres dettes | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 153.00 | | | 191 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 386.00 | | | 510 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 153.00 | | | 191 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 906.00 | | 960 906.00 | 960 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 906.00 | | 960 906.00 | 960 906.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 571.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 920.00 | | | 960 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 944.00 | | | 653 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 976.00 | | | 306 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 223.00 | | 1 600.00 | 88 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 882.00 | | 1 600.00 | 13 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 555.00 | 7 571.00 | | 60 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 087.00 | 1 445.00 | | 12 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 468.00 | 6 126.00 | | 48 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 189 408.00 | 189 408.00 | | 189 408.00 |
VB T. V. A. | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VI Groupe et associés | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 580.00 | 193 580.00 | | 193 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 700.00 | 425 796.00 | 3 904.00 | 429 700.00 |
VW T.V.A. | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 153.00 | 191 153.00 | | 191 153.00 |