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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 8 680.00 | 1 000.00 | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 426.00 | 35 774.00 | 11 653.00 | 47 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 464.00 | | 208 464.00 | 208 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 623.00 | 44 454.00 | 225 170.00 | 269 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
BZ Autres créances | 348 296.00 | | 348 296.00 | 348 296.00 |
CF Disponibilités | 156 376.00 | | 156 376.00 | 156 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 649.00 | | 576 649.00 | 576 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 273.00 | 44 454.00 | 801 819.00 | 846 273.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DH Report à nouveau | 215 092.00 | | | 215 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 969.00 | | | 259 969.00 |
DL TOTAL (I) | 486 107.00 | | | 486 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 352.00 | | | 200 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 712.00 | | | 315 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 819.00 | | | 801 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 712.00 | | | 315 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 823.00 | | 209 450.00 | 89 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 649.00 | 269 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 802.00 | 9 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 847.00 | 47 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 288.00 | | 986.00 | 70 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | 208 464.00 | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 127.00 | 5 956.00 | 29 629.00 | 68 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | 951.00 | 5 802.00 | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 595.00 | 5 006.00 | 23 827.00 | 54 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 464.00 | | 208 464.00 | 208 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
VB T. V. A. | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VC Groupe et associés | 317 078.00 | 317 078.00 | | 317 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 33 126.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 641.00 | 420 273.00 | 212 368.00 | 632 641.00 |
VW T.V.A. | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 712.00 | 115 712.00 | 33 126.00 | 315 712.00 |