| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 210.00 | 39 831.00 | 8 378.00 | 48 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 093.00 | | 229 093.00 | 229 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 381.00 | 49 511.00 | 239 870.00 | 289 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BZ Autres créances | 387 776.00 | | 387 776.00 | 387 776.00 |
CF Disponibilités | 149 350.00 | | 149 350.00 | 149 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 615.00 | | 575 615.00 | 575 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 997.00 | 49 511.00 | 815 486.00 | 864 997.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DH Report à nouveau | 275 061.00 | | | 275 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 721.00 | | | 161 721.00 |
DL TOTAL (I) | 447 828.00 | | | 447 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 254.00 | | | 200 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 241.00 | | | 156 241.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 658.00 | | | 367 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 486.00 | | | 815 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 675.00 | | | 200 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 623.00 | | 21 413.00 | 269 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655.00 | 231 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 289 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 426.00 | | 783.00 | 47 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 517.00 | | 20 630.00 | 212 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 454.00 | 5 057.00 | | 44 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 1 000.00 | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 774.00 | 4 057.00 | | 35 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 093.00 | | | 229 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 346 195.00 | | | 346 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 33 018.00 | 166 982.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 608.00 | 426 266.00 | 231 342.00 | 657 608.00 |
VW T.V.A. | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 658.00 | 200 675.00 | 166 982.00 | 367 658.00 |