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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 778.00 | 260 306.00 | 21 471.00 | 281 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 191.00 | 182 173.00 | 127 018.00 | 309 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 162.00 | 443 414.00 | 184 747.00 | 628 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 964.00 | 8 994.00 | 91 969.00 | 100 964.00 |
BZ Autres créances | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
CF Disponibilités | 313 498.00 | | 313 498.00 | 313 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 757.00 | 8 994.00 | 541 762.00 | 550 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 919.00 | 452 409.00 | 726 510.00 | 1 178 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 409 520.00 | 395 163.00 | | 409 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 380.00 | 71 498.00 | | 131 380.00 |
DL TOTAL (I) | 549 261.00 | 475 022.00 | | 549 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 573.00 | 55 133.00 | | 18 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 349.00 | 13 234.00 | | 48 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 667.00 | 57 668.00 | | 26 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 046.00 | 100 151.00 | | 82 046.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 5 784.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 248.00 | 231 973.00 | | 177 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 510.00 | 706 996.00 | | 726 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 960.00 | | | 170 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 656.00 | | 25 742.00 | 620 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 236.00 | 628 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 236.00 | 590 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 465.00 | | 10 741.00 | 598 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 256.00 | | 15 000.00 | 21 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 796.00 | 42 280.00 | 15 111.00 | 415 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 313.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 176.00 | 41 967.00 | 15 111.00 | 415 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 105.00 | | 4 110.00 | 13 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 573.00 | 12 285.00 | 6 288.00 | 18 573.00 |
VI Groupe et associés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 260.00 | 123 260.00 | | 123 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 635.00 | 224 224.00 | 411.00 | 224 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 248.00 | 170 960.00 | 6 288.00 | 177 248.00 |