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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 767.00 | 265 875.00 | 19 891.00 | 285 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 091.00 | 213 494.00 | 128 597.00 | 342 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 356.00 | 480 303.00 | 165 052.00 | 645 356.00 |
BT Marchandises | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 911.00 | | 102 911.00 | 102 911.00 |
BZ Autres créances | 142 892.00 | | 142 892.00 | 142 892.00 |
CF Disponibilités | 359 157.00 | | 359 157.00 | 359 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 189.00 | | 614 189.00 | 614 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 546.00 | 480 303.00 | 779 242.00 | 1 259 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 483 751.00 | 409 520.00 | | 483 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 795.00 | 131 380.00 | | 63 795.00 |
DL TOTAL (I) | 555 906.00 | 549 261.00 | | 555 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 176.00 | 18 573.00 | | 98 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 781.00 | 48 349.00 | | 19 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 852.00 | 26 667.00 | | 32 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 914.00 | 82 046.00 | | 70 914.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 335.00 | 177 248.00 | | 223 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 242.00 | 726 510.00 | | 779 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 162.00 | | 45 469.00 | 628 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 695.00 | 16 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 275.00 | 645 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580.00 | 627 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 970.00 | | 45 469.00 | 590 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 414.00 | 45 469.00 | 8 580.00 | 443 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 480.00 | 45 469.00 | 8 580.00 | 442 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 102 911.00 | 102 911.00 | | 102 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 176.00 | 25 853.00 | 72 323.00 | 98 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 215.00 | 245 804.00 | 411.00 | 246 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 335.00 | 151 012.00 | 72 323.00 | 223 335.00 |