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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134.00 | 934.00 | 4 200.00 | 5 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 302.00 | 276 080.00 | 62 222.00 | 338 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 432.00 | 275 383.00 | 120 048.00 | 395 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 237.00 | 552 397.00 | 202 839.00 | 755 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BT Marchandises | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BZ Autres créances | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
CF Disponibilités | 474 235.00 | | 474 235.00 | 474 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 299.00 | | 624 299.00 | 624 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 536.00 | 552 397.00 | 827 139.00 | 1 379 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 485 030.00 | 454 336.00 | | 485 030.00 |
DH Report à nouveau | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 283.00 | 116 413.00 | | 57 283.00 |
DL TOTAL (I) | 558 163.00 | 586 600.00 | | 558 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 938.00 | 106 323.00 | | 82 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 209.00 | 30 925.00 | | 64 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 173.00 | 41 774.00 | | 37 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 727.00 | 84 428.00 | | 82 727.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 1 610.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 975.00 | 265 061.00 | | 268 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 139.00 | 851 662.00 | | 827 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 036.00 | 178 584.00 | | 219 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 687.00 | | 41 129.00 | 726 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 580.00 | 755 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 580.00 | 733 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934.00 | | 4 200.00 | 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 385.00 | | 36 929.00 | 709 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 999.00 | 41 977.00 | 12 580.00 | 522 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 065.00 | 41 977.00 | 12 580.00 | 522 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 043.00 | 30 105.00 | 49 938.00 | 80 043.00 |
VP Divers | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 967.00 | 136 886.00 | 81.00 | 136 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 975.00 | 219 036.00 | 49 938.00 | 268 975.00 |