| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 091.00 | 275 882.00 | 58 209.00 | 334 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 294.00 | 246 183.00 | 129 110.00 | 375 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 687.00 | 522 999.00 | 203 687.00 | 726 687.00 |
BT Marchandises | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 316.00 | | 99 316.00 | 99 316.00 |
BZ Autres créances | 100 431.00 | | 100 431.00 | 100 431.00 |
CF Disponibilités | 439 660.00 | | 439 660.00 | 439 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 974.00 | | 647 974.00 | 647 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 662.00 | 522 999.00 | 851 662.00 | 1 374 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 454 336.00 | 483 751.00 | | 454 336.00 |
DH Report à nouveau | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 413.00 | 63 795.00 | | 116 413.00 |
DL TOTAL (I) | 586 600.00 | 555 906.00 | | 586 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 323.00 | 98 176.00 | | 106 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 925.00 | 19 781.00 | | 30 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 774.00 | 32 852.00 | | 41 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 428.00 | 70 914.00 | | 84 428.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 061.00 | 223 335.00 | | 265 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 662.00 | 779 242.00 | | 851 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 356.00 | | 81 661.00 | 645 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 16 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 726 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 859.00 | | 81 526.00 | 627 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 562.00 | | 135.00 | 16 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 303.00 | 42 696.00 | | 480 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 369.00 | 42 696.00 | | 479 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 323.00 | 19 845.00 | 86 477.00 | 106 323.00 |
VI Groupe et associés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 329.00 | 200 248.00 | 81.00 | 200 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 061.00 | 178 584.00 | 86 477.00 | 265 061.00 |