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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 783.00 | | 97 783.00 | 97 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 142.00 | 52 104.00 | 9 038.00 | 61 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 925.00 | 52 104.00 | 106 821.00 | 158 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
060 Stock marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
072 Créances – Autres | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
084 Disponibilités | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
110 Total général Actif | 229 253.00 | 52 104.00 | 177 149.00 | 229 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 961.00 | | | 426 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
230 Autres produits | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 308.00 | | | 436 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 231.00 | | | 190 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
252 Charges sociales | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
262 Autres charges | 845.00 | | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 955.00 | | | 379 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 690.00 | | | 166 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |