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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 783.00 | | 97 783.00 | 97 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 094.00 | 48 772.00 | 12 321.00 | 61 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 877.00 | 48 772.00 | 110 104.00 | 158 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
060 Stock marchandises | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
084 Disponibilités | 80 948.00 | | 80 948.00 | 80 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
110 Total général Actif | 256 138.00 | 48 772.00 | 207 365.00 | 256 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 482.00 | | | 462 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 482.00 | | | 462 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 567.00 | | | 193 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
252 Charges sociales | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 650.00 | | | 383 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 925.00 | | | 158 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 208.00 | | | 208.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -208.00 | | | -208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -208.00 | | | -208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |