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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 783.00 | | 97 783.00 | 97 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 713.00 | 56 326.00 | 239 386.00 | 295 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 496.00 | 56 326.00 | 337 169.00 | 393 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
060 Stock marchandises | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
072 Créances – Autres | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
084 Disponibilités | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 778.00 | | 154 778.00 | 154 778.00 |
110 Total général Actif | 548 274.00 | 56 326.00 | 491 947.00 | 548 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 241 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 869.00 | | | 594 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 869.00 | | | 619 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 235.00 | | | 271 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 353.00 | | | 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
252 Charges sociales | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 693.00 | | | 515 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 175.00 | | | 104 175.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 992.00 | | | 102 992.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 229 123.00 | | | 229 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 877.00 | | | 158 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 697.00 | | | 241 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |