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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 783.00 | | 97 783.00 | 97 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 893.00 | 83 955.00 | 212 938.00 | 296 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 676.00 | 83 955.00 | 310 721.00 | 394 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
060 Stock marchandises | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
084 Disponibilités | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
110 Total général Actif | 468 278.00 | 83 955.00 | 384 323.00 | 468 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 956.00 | | | 553 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 623.00 | | | 565 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 954.00 | | | 261 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
252 Charges sociales | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 216.00 | | | 551 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
294 Charges financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 496.00 | | | 393 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |