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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 485.00 | 16 975.00 | 2 510.00 | 19 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 695.00 | 104 929.00 | 119 766.00 | 224 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 864.00 | 123 588.00 | 122 276.00 | 245 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
BZ Autres créances | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 246 740.00 | | 246 740.00 | 246 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 466.00 | | 348 466.00 | 348 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 329.00 | 123 588.00 | 470 741.00 | 594 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 324.00 | 111 982.00 | | 136 324.00 |
DH Report à nouveau | 862.00 | 639.00 | | 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 771.00 | 64 565.00 | | 64 771.00 |
DL TOTAL (I) | 256 957.00 | 232 186.00 | | 256 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 975.00 | 63 848.00 | | 90 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 428.00 | | 11 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 505.00 | 120 443.00 | | 101 505.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 785.00 | 195 719.00 | | 213 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 741.00 | 427 906.00 | | 470 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 446.00 | | 102 440.00 | 232 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 022.00 | 245 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 022.00 | 244 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 762.00 | | 102 440.00 | 230 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 409.00 | 24 768.00 | 44 589.00 | 143 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 725.00 | 24 768.00 | 44 589.00 | 141 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 930.00 | 19 434.00 | 71 496.00 | 90 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 785.00 | 142 289.00 | 71 496.00 | 213 785.00 |